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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 427.00 | 411 008.00 | 27 419.00 | 438 427.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 883.00 | 411 008.00 | 27 875.00 | 438 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 412.00 | 31 156.00 | 124 256.00 | 155 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
072 Créances – Autres | 862 700.00 | | 862 700.00 | 862 700.00 |
084 Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 813.00 | 31 156.00 | 1 043 657.00 | 1 074 813.00 |
110 Total général Actif | 1 513 696.00 | 442 164.00 | 1 071 532.00 | 1 513 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 995 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 997 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 841 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
222 Production stockée | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628.00 | | | 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 895.00 | | | -36 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 217.00 | | | 541 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 158.00 | | | 6 158.00 |