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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 319.00 | 145 312.00 | 28 007.00 | 173 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 575.00 | 145 312.00 | 34 263.00 | 179 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 115.00 | 6 180.00 | 37 935.00 | 44 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
072 Créances – Autres | 797 990.00 | | 797 990.00 | 797 990.00 |
084 Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 013.00 | 6 180.00 | 863 833.00 | 870 013.00 |
110 Total général Actif | 1 049 588.00 | 151 492.00 | 898 096.00 | 1 049 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 871 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
222 Production stockée | -7 064.00 | | | -7 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | | | 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 527.00 | | | -33 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 030.00 | | | -34 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |