| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 170.00 | 366 349.00 | 31 821.00 | 398 170.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 626.00 | 366 349.00 | 32 277.00 | 398 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 830.00 | 53 138.00 | 66 692.00 | 119 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
072 Créances – Autres | 871 557.00 | | 871 557.00 | 871 557.00 |
084 Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 021 406.00 | 53 138.00 | 968 268.00 | 1 021 406.00 |
110 Total général Actif | 1 420 032.00 | 419 487.00 | 1 000 545.00 | 1 420 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 963 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 940.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 850 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
222 Production stockée | -19 205.00 | | | -19 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -344.00 | | | -344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 546.00 | | | -42 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 475.00 | | | -23 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 892.00 | | | 13 892.00 |