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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 170.00 | 389 629.00 | 20 541.00 | 410 170.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 626.00 | 389 629.00 | 20 997.00 | 410 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 180.00 | 39 246.00 | 99 934.00 | 139 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
072 Créances – Autres | 849 679.00 | | 849 679.00 | 849 679.00 |
084 Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 017 990.00 | 39 246.00 | 978 744.00 | 1 017 990.00 |
110 Total général Actif | 1 428 616.00 | 428 875.00 | 999 741.00 | 1 428 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 955 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 828 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
222 Production stockée | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 055.00 | | | -32 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 090.00 | | | 8 090.00 |