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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 512.00 | 171 550.00 | 38 962.00 | 210 512.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 968.00 | 171 550.00 | 39 418.00 | 210 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
072 Créances – Autres | 895 152.00 | | 895 152.00 | 895 152.00 |
084 Disponibilités | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 159.00 | | 1 018 159.00 | 1 018 159.00 |
110 Total général Actif | 1 229 127.00 | 171 550.00 | 1 057 577.00 | 1 229 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
222 Production stockée | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
230 Autres produits | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 626.00 | | | 398 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 066.00 | | | 209 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 138.00 | | | 53 138.00 |