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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
BT Marchandises | 134 780.00 | 12 000.00 | 122 780.00 | 134 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CF Disponibilités | 134 790.00 | | 134 790.00 | 134 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 494.00 | 12 000.00 | 442 494.00 | 454 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 415.00 | 19 921.00 | 442 494.00 | 462 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
EA Autres dettes | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 809.00 | | | 408 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 809.00 | | | 408 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 587.00 | | 1 357 587.00 | 1 357 587.00 |
FG Production vendue services | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 173.00 | | 1 631 173.00 | 1 631 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 345.00 | | | 1 634 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 136.00 | | | 1 609 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 755.00 | 234 755.00 | | 234 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
UX Autres créances clients | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 809.00 | 408 809.00 | | 408 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 301.00 | | | 368 301.00 |