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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
BT Marchandises | 73 842.00 | 12 000.00 | 61 842.00 | 73 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 885.00 | 12 000.00 | 372 885.00 | 384 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 806.00 | 19 921.00 | 372 885.00 | 392 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 966.00 | 19 510.00 | | 73 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 035.00 | 54 456.00 | | 84 035.00 |
DL TOTAL (I) | 166 385.00 | 82 350.00 | | 166 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 600.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 115 806.00 | | 84 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 404.00 | 38 955.00 | | 53 404.00 |
EA Autres dettes | 67 575.00 | 103 115.00 | | 67 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 500.00 | 258 476.00 | | 206 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 885.00 | 340 826.00 | | 372 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 600.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
UX Autres créances clients | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |