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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
BT Marchandises | 130 250.00 | 12 000.00 | 118 250.00 | 130 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 126 845.00 | | 126 845.00 | 126 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 568.00 | 12 000.00 | 408 569.00 | 420 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 489.00 | 19 921.00 | 408 569.00 | 428 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
DL TOTAL (I) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
EA Autres dettes | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 569.00 | | | 408 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 140.00 | | | 337 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
UX Autres créances clients | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 140.00 | 337 140.00 | | 337 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 837.00 | | | 332 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 313.00 | | | 389 313.00 |