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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
BT Marchandises | 135 115.00 | 12 000.00 | 123 115.00 | 135 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 344.00 | 12 000.00 | 389 344.00 | 401 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 265.00 | 19 921.00 | 389 344.00 | 409 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 045.00 | 301.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | 62 743.00 | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 27 895.00 | 71 428.00 | | 27 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 312.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 2 500.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | 163 307.00 | | 162 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 009.00 | 68 599.00 | | 86 009.00 |
EA Autres dettes | 111 822.00 | 102 423.00 | | 111 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 449.00 | 337 141.00 | | 361 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 344.00 | 408 569.00 | | 389 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 449.00 | 337 140.00 | | 361 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 312.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | 162 878.00 | | 162 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
UX Autres créances clients | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 075.00 | 149 075.00 | | 149 075.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 449.00 | 361 449.00 | | 361 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
ST Autres comptes | 151 886.00 | | | 151 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 043.00 | | | 243 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 988.00 | | | 339 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 789.00 | | | 409 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |