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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
BT Marchandises | 65 343.00 | 12 000.00 | 53 343.00 | 65 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 346 424.00 | | 346 424.00 | 346 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 876.00 | 12 000.00 | 474 876.00 | 486 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 797.00 | 19 921.00 | 474 876.00 | 494 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
DL TOTAL (I) | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | | | 107 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 876.00 | | | 474 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 857.00 | | | 204 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |