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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 845.00 | 323 845.00 | | 323 845.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 261 410.00 | 3 168.00 | 258 242.00 | 261 410.00 |
AP Constructions | 2 694 670.00 | 2 301 055.00 | 393 615.00 | 2 694 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850 265.00 | 6 835 155.00 | 3 015 110.00 | 9 850 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 280.00 | 237 788.00 | 51 492.00 | 289 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 661 618.00 | 9 822 970.00 | 3 838 649.00 | 13 661 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 274.00 | 142 976.00 | 968 298.00 | 1 111 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 706.00 | 80 231.00 | 1 761 476.00 | 1 841 706.00 |
BZ Autres créances | 572 888.00 | | 572 888.00 | 572 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 998.00 | 223 207.00 | 3 413 792.00 | 3 636 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 640.00 | 10 046 177.00 | 7 252 464.00 | 17 298 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 502.00 | | | -1 184 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 046.00 | | | -610 046.00 |
DK Provisions réglementées | 627 425.00 | | | 627 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 325.00 | | | -1 047 325.00 |
DP Provisions pour risques | 423 110.00 | | | 423 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 871.00 | | | 540 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838 306.00 | | | 5 838 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 021.00 | | | 1 191 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 873.00 | | | 653 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 918.00 | | | 7 758 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 464.00 | | | 7 252 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 758 918.00 | | | 7 758 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 729.00 | 11 156 185.00 | 12 280 914.00 | 1 124 729.00 |
FG Production vendue services | 92 199.00 | 329 360.00 | 421 559.00 | 92 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 927.00 | 11 485 545.00 | 12 702 472.00 | 1 216 927.00 |
FM Production stockée | | | -16 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 603.00 | |
GE Autres charges | | | 633 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 752 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 137.00 | | | 247 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 153.00 | | | 308 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 882.00 | | | 204 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 181.00 | | | 514 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 305.00 | | | -354 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 207.00 | | | -101 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 768.00 | | | 13 556 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 814.00 | | | 14 166 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 046.00 | | | -610 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 661.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | 205.00 | 25.00 | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |