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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 942.00 | 310 942.00 | | 310 942.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 261 410.00 | 3 168.00 | 258 242.00 | 261 410.00 |
AP Constructions | 2 759 110.00 | 2 527 375.00 | 231 735.00 | 2 759 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372 812.00 | 6 556 205.00 | 1 816 607.00 | 8 372 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 343.00 | 239 940.00 | 6 403.00 | 246 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145 550.00 | 9 759 590.00 | 2 385 960.00 | 12 145 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 194.00 | 168 468.00 | 650 726.00 | 819 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 393.00 | | 460 393.00 | 460 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 824.00 | 3 243.00 | 747 580.00 | 750 824.00 |
BZ Autres créances | 497 086.00 | | 497 086.00 | 497 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 379.00 | 171 711.00 | 2 409 668.00 | 2 581 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 929.00 | 9 931 301.00 | 4 795 628.00 | 14 726 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -499 989.00 | -35 360.00 | | -499 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 910.00 | -464 628.00 | | -632 910.00 |
DK Provisions réglementées | 641 249.00 | 704 656.00 | | 641 249.00 |
DL TOTAL (I) | -151 854.00 | 544 464.00 | | -151 854.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 367 664.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 53 593.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 421 257.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 665.00 | 4 540 966.00 | | 3 360 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 074.00 | 987 505.00 | | 594 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 082.00 | 748 081.00 | | 699 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 066.00 | 7 908.00 | | 63 066.00 |
EA Autres dettes | 24 594.00 | 28 374.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 481.00 | 6 314 909.00 | | 4 741 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 628.00 | 7 280 629.00 | | 4 795 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 443.00 | 8 854 223.00 | 10 011 666.00 | 1 157 443.00 |
FG Production vendue services | 68 518.00 | 235 966.00 | 304 483.00 | 68 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 961.00 | 9 090 188.00 | 10 316 150.00 | 1 225 961.00 |
FM Production stockée | | | 163 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 973.00 | |
GE Autres charges | | | 328 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 849.00 | 22 459.00 | | 79 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 849.00 | 31 233.00 | | 79 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | -221.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 441.00 | 16 353.00 | | 16 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 135.00 | 24 907.00 | | 17 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 714.00 | 6 326.00 | | 62 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 135.00 | 11 338 667.00 | | 10 946 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 045.00 | 11 803 295.00 | | 11 579 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 910.00 | -464 628.00 | | -632 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 182 000.00 | | 115 000.00 | 12 182 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -152 000.00 | 12 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3 000.00 | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -149 000.00 | 11 712 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 000.00 | | 115 000.00 | 11 746 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 000.00 | 601 000.00 | -149 000.00 | 9 228 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | -3 000.00 | 353 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 875 000.00 | 601 000.00 | -149 000.00 | 8 875 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 000.00 | 14 000.00 | 78 000.00 | 705 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 000.00 | 68 000.00 | 283 000.00 | 422 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 113 000.00 | 73 000.00 | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 113 000.00 | 73 000.00 | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 742 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VP Divers | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 000.00 | 4 742 000.00 | | 4 742 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |