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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 261 410.00 | 3 168.00 | 258 242.00 | 261 410.00 |
AP Constructions | 2 714 020.00 | 2 381 348.00 | 332 672.00 | 2 714 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289 091.00 | 5 697 772.00 | 2 591 318.00 | 8 289 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 343.00 | 210 757.00 | 35 586.00 | 246 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 001 775.00 | 8 728 519.00 | 3 273 256.00 | 12 001 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 836.00 | 134 163.00 | 812 673.00 | 946 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 888.00 | 28 704.00 | 1 627 184.00 | 1 655 888.00 |
BZ Autres créances | 640 901.00 | | 640 901.00 | 640 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 616.00 | 162 867.00 | 3 254 749.00 | 3 417 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 419 392.00 | 8 891 386.00 | 6 528 005.00 | 15 419 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 002.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -14 548.00 | -1 184 502.00 | | -14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 812.00 | -610 046.00 | | -20 812.00 |
DK Provisions réglementées | 710 762.00 | 627 425.00 | | 710 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 197.00 | -1 047 325.00 | | 1 015 197.00 |
DP Provisions pour risques | 238 394.00 | 423 110.00 | | 238 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 842.00 | 117 761.00 | | 49 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 237.00 | 540 871.00 | | 288 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606 972.00 | 5 838 306.00 | | 3 606 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 123.00 | 1 191 021.00 | | 620 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 496.00 | 653 873.00 | | 755 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 551.00 | 53 942.00 | | 46 551.00 |
EA Autres dettes | 51 564.00 | 21 776.00 | | 51 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 571.00 | 7 758 918.00 | | 5 224 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 005.00 | 7 252 464.00 | | 6 528 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 763.00 | 10 494 211.00 | 11 750 974.00 | 1 256 763.00 |
FG Production vendue services | 106 153.00 | 323 047.00 | 429 200.00 | 106 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 916.00 | 10 817 257.00 | 12 180 173.00 | 1 362 916.00 |
FM Production stockée | | | 53 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 921.00 | |
GE Autres charges | | | 612 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 844.00 | 159 876.00 | | 90 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 844.00 | 159 876.00 | | 90 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 047.00 | 308 153.00 | | 146 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 228.00 | 204 882.00 | | 104 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 274.00 | 514 181.00 | | 250 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 431.00 | -354 305.00 | | -159 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 076.00 | -101 207.00 | | -101 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 624.00 | 13 556 768.00 | | 13 075 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 436.00 | 14 166 814.00 | | 13 096 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 812.00 | -610 046.00 | | -20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 000.00 | | | 13 662 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 002 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 565 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173 000.00 | | | 13 173 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 000.00 | 105 000.00 | 21 000.00 | 627 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 000.00 | 135 000.00 | 388 000.00 | 541 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 000.00 | 228 000.00 | 288 000.00 | 223 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 000.00 | 228 000.00 | 288 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 000.00 | 468 000.00 | 697 000.00 | 1 391 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 000.00 | 3 607 000.00 | | 3 607 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VP Divers | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 000.00 | 5 225 000.00 | | 5 225 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |