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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 558.00 | 315 089.00 | 70 469.00 | 385 558.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 261 410.00 | 3 168.00 | 258 242.00 | 261 410.00 |
AP Constructions | 2 759 110.00 | 2 603 875.00 | 155 235.00 | 2 759 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416 406.00 | 7 069 213.00 | 1 347 193.00 | 8 416 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 410.00 | 244 637.00 | 15 773.00 | 260 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280 928.00 | 10 357 941.00 | 1 922 987.00 | 12 280 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 052.00 | 106 972.00 | 695 081.00 | 802 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 313.00 | | 295 313.00 | 295 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 003.00 | 3 243.00 | 2 422 759.00 | 2 426 003.00 |
BZ Autres créances | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 980.00 | 110 215.00 | 3 824 765.00 | 3 934 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 215 908.00 | 10 468 156.00 | 5 747 752.00 | 16 215 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 898.00 | | | -1 132 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 892.00 | | | -1 260 892.00 |
DK Provisions réglementées | 561 484.00 | | | 561 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 510.00 | | | -1 492 510.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581 096.00 | | | 5 581 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 548.00 | | | 597 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 867.00 | | | 760 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 262.00 | | | 7 010 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 752.00 | | | 5 747 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 010 262.00 | | | 7 010 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 261.00 | 8 012 444.00 | 8 776 705.00 | 764 261.00 |
FG Production vendue services | 102 270.00 | 93 934.00 | 196 204.00 | 102 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 531.00 | 8 106 378.00 | 8 972 909.00 | 866 531.00 |
FM Production stockée | | | -167 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 008.00 | |
GE Autres charges | | | 304 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 541.00 | | | 9 044 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 434.00 | | | 10 305 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 892.00 | | | -1 260 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | 75.00 | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 760 000.00 | 598 000.00 | | 9 760 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 000.00 | 4 000.00 | | 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327 000.00 | 594 000.00 | | 9 327 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 000.00 | | 80 000.00 | 641 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 24 000.00 | | 206 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 000.00 | | | 1 019 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 581 000.00 | 5 581 000.00 | | 5 581 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642 000.00 | 5 642 000.00 | | 5 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 000.00 | 5 658 000.00 | | 5 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 010 000.00 | 7 010 000.00 | | 7 010 000.00 |