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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 261 410.00 | 3 168.00 | 258 242.00 | 261 410.00 |
AP Constructions | 2 714 020.00 | 2 453 678.00 | 260 342.00 | 2 714 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343 000.00 | 6 192 151.00 | 2 150 849.00 | 8 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 343.00 | 225 554.00 | 20 789.00 | 246 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 182 069.00 | 9 310 024.00 | 2 872 045.00 | 12 182 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 518.00 | 128 552.00 | 700 966.00 | 829 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 292.00 | | 297 292.00 | 297 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 912.00 | 3 243.00 | 2 687 669.00 | 2 690 912.00 |
BZ Autres créances | 662 610.00 | | 662 610.00 | 662 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 380.00 | 131 795.00 | 4 408 585.00 | 4 540 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 449.00 | 9 441 820.00 | 7 280 629.00 | 16 722 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -35 360.00 | -14 548.00 | | -35 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 628.00 | -20 812.00 | | -464 628.00 |
DK Provisions réglementées | 704 656.00 | 710 762.00 | | 704 656.00 |
DL TOTAL (I) | 544 464.00 | 1 015 197.00 | | 544 464.00 |
DP Provisions pour risques | 367 664.00 | 238 394.00 | | 367 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 593.00 | 49 842.00 | | 53 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 257.00 | 288 237.00 | | 421 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 143 866.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 966.00 | 3 606 972.00 | | 4 540 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 505.00 | 620 123.00 | | 987 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 081.00 | 755 496.00 | | 748 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | 46 551.00 | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 28 374.00 | 51 564.00 | | 28 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 909.00 | 5 224 571.00 | | 6 314 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 629.00 | 6 528 005.00 | | 7 280 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 909.00 | | | 6 314 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 857.00 | 9 173 697.00 | 10 499 555.00 | 1 325 857.00 |
FG Production vendue services | 89 829.00 | 264 480.00 | 354 309.00 | 89 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 686.00 | 9 438 177.00 | 10 853 863.00 | 1 415 686.00 |
FM Production stockée | | | 140 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 394.00 | |
GE Autres charges | | | 479 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 459.00 | 90 844.00 | | 22 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 233.00 | 90 844.00 | | 31 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -221.00 | 146 047.00 | | -221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 353.00 | 104 228.00 | | 16 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 907.00 | 250 274.00 | | 24 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | -159 431.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 140.00 | -101 076.00 | | -96 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 667.00 | 13 075 624.00 | | 11 338 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 295.00 | 13 096 436.00 | | 11 803 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 628.00 | -20 812.00 | | -464 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 775.00 | | 202 794.00 | 12 001 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 12 182 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 11 746 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 473.00 | | | 435 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566 302.00 | | 202 794.00 | 11 566 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646 197.00 | 595 231.00 | 13 726.00 | 8 646 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 151.00 | | | 353 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293 046.00 | 595 231.00 | 13 726.00 | 8 293 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 762.00 | 10 193.00 | 16 298.00 | 710 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 237.00 | 244 368.00 | 111 348.00 | 288 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 163.00 | 55 659.00 | 61 270.00 | 134 163.00 |
6T Sur comptes clients | 28 704.00 | | 25 461.00 | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 189.00 | 55 659.00 | 86 731.00 | 245 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 188.00 | 310 220.00 | 214 377.00 | 1 244 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 053.00 | 198 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 353.00 | 22 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 540 966.00 | 4 540 966.00 | | 4 540 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 505.00 | 987 505.00 | | 987 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 179.00 | 328 179.00 | | 328 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 559.00 | 386 559.00 | | 386 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 037.00 | 2 687 037.00 | | 2 687 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 188 286.00 | 584 869.00 | | 188 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 583.00 | 396 583.00 | | 396 583.00 |
VP Divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 520.00 | 3 376 520.00 | | 3 376 520.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 909.00 | 6 314 909.00 | | 6 314 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |