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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 30 252.00 | 2 108.00 | 32 361.00 |
AH Fonds commercial | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
AN Terrains | 74 046.00 | 61 365.00 | 12 681.00 | 74 046.00 |
AP Constructions | 167 107.00 | 141 937.00 | 25 170.00 | 167 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 394.00 | 18 911.00 | 13 483.00 | 32 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 703.00 | 742 919.00 | 618 783.00 | 1 361 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 771.00 | 995 385.00 | 767 386.00 | 1 762 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 333 418.00 | | 333 418.00 | 333 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 390.00 | | 764 390.00 | 764 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 161.00 | 995 385.00 | 1 531 776.00 | 2 527 161.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 571.00 | 540 571.00 | | 540 571.00 |
DH Report à nouveau | -26 629.00 | -40 630.00 | | -26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 639.00 | 14 001.00 | | 98 639.00 |
DL TOTAL (I) | 620 965.00 | 522 327.00 | | 620 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 819.00 | 147 582.00 | | 131 819.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 7 644.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 811.00 | 953 114.00 | | 910 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 776.00 | 1 475 440.00 | | 1 531 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 921.00 | | 507 921.00 | 507 921.00 |
FG Production vendue services | 2 427 274.00 | | 2 427 274.00 | 2 427 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 195.00 | | 2 935 195.00 | 2 935 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 50.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 314.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 1 314.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 902.00 | -1 264.00 | | 82 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 562.00 | 2 227 213.00 | | 3 102 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 923.00 | 2 213 212.00 | | 3 003 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 639.00 | 14 001.00 | | 98 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 907.00 | 344 661.00 | | 438 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 306.00 | 367 206.00 | 25 100.00 | 392 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |