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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 236.00 | 33 056.00 | 1 180.00 | 34 236.00 |
AH Fonds commercial | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
AN Terrains | 77 081.00 | 69 583.00 | 7 499.00 | 77 081.00 |
AP Constructions | 167 107.00 | 155 994.00 | 11 114.00 | 167 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 31 819.00 | 22 886.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 217.00 | 1 109 297.00 | 360 920.00 | 1 470 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 507.00 | 1 399 748.00 | 476 758.00 | 1 876 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 741.00 | | 433 741.00 | 433 741.00 |
BZ Autres créances | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 878.00 | | 1 156 878.00 | 1 156 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 384.00 | 1 399 748.00 | 1 633 636.00 | 3 033 384.00 |
CU Autres participations | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 789.00 | 612 580.00 | | 666 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 064.00 | 54 209.00 | | 128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 803 238.00 | 675 174.00 | | 803 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 032.00 | 459 300.00 | | 314 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058.00 | 58.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 529.00 | 128 486.00 | | 321 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 779.00 | 139 085.00 | | 184 779.00 |
EA Autres dettes | | 43 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 397.00 | 770 766.00 | | 830 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 636.00 | 1 445 940.00 | | 1 633 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 106.00 | | 621 106.00 | 621 106.00 |
FG Production vendue services | 3 073 380.00 | | 3 073 380.00 | 3 073 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 487.00 | | 3 694 487.00 | 3 694 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 595.00 | 275.00 | | 15 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 840.00 | 54 000.00 | | 122 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 435.00 | 54 275.00 | | 138 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 746.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 394.00 | 1 668.00 | | 38 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 338.00 | 2 414.00 | | 41 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 097.00 | 51 861.00 | | 97 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 521.00 | 2 437 118.00 | | 3 892 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 457.00 | 2 382 909.00 | | 3 764 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 064.00 | 54 209.00 | | 128 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 377.00 | 324 993.00 | | 513 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 529.00 | 321 529.00 | | 321 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 032.00 | 124 917.00 | 189 115.00 | 314 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 839.00 | 657 739.00 | 3 100.00 | 660 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 397.00 | 641 282.00 | 189 115.00 | 830 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |