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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
AN Terrains | 77 081.00 | 73 518.00 | 3 563.00 | 77 081.00 |
AP Constructions | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 46 018.00 | 15 637.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 575.00 | 874 499.00 | 136 076.00 | 1 010 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 946.00 | 1 196 164.00 | 171 782.00 | 1 367 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 923.00 | 6 737.00 | 369 186.00 | 375 923.00 |
BZ Autres créances | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 551 674.00 | | 551 674.00 | 551 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 533.00 | 6 737.00 | 1 117 796.00 | 1 124 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 479.00 | 1 202 901.00 | 1 289 578.00 | 2 492 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 762.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 258 531.00 | 208 676.00 | | 258 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 772.00 | 84 093.00 | | 166 772.00 |
DL TOTAL (I) | 810 303.00 | 643 531.00 | | 810 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 553.00 | 228 508.00 | | 97 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 35 858.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 397.00 | 222 889.00 | | 228 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 147.00 | 167 813.00 | | 131 147.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 4 945.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 275.00 | 660 013.00 | | 479 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 578.00 | 1 303 544.00 | | 1 289 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 722.00 | 660 013.00 | | 451 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 616.00 | | 88 729.00 | 1 473 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 398.00 | 1 367 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 097.00 | 1 317 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 832.00 | | 88 729.00 | 1 422 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 391.00 | 152 327.00 | 148 554.00 | 1 192 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 721.00 | 1 502.00 | 201.00 | 33 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 670.00 | 150 825.00 | 148 353.00 | 1 158 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 333.00 | 368 333.00 | | 368 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VC Groupe et associés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 553.00 | 70 000.00 | 27 553.00 | 97 553.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 625.00 | 561 625.00 | 3 000.00 | 564 625.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 275.00 | 451 722.00 | 27 553.00 | 479 275.00 |