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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 461.00 | |
AN Terrains | | | 15 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 326 655.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 577.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 253 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 761.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 49 605.00 | 225 303.00 | | 49 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | 479 902.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 445 003.00 | 1 090 205.00 | | 445 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 481.00 | 320 872.00 | | 246 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 3 398.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 141 963.00 | | 185 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 79 508.00 | | 76 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 758.00 | 545 740.00 | | 508 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 761.00 | 1 635 945.00 | | 953 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 842.00 | | 5 101.00 | 1 734 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 374.00 | 1 450 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 374.00 | 1 400 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 359.00 | | 5 097.00 | 1 684 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 873.00 | 127 492.00 | 289 374.00 | 1 250 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 851.00 | 127 492.00 | 289 374.00 | 1 215 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 480.00 | 69 122.00 | 177 358.00 | 246 480.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 191.00 | 334 191.00 | 3 000.00 | 337 191.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 757.00 | 331 399.00 | 177 358.00 | 508 757.00 |