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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
AN Terrains | 92 521.00 | 75 984.00 | 16 538.00 | 92 521.00 |
AP Constructions | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 204.00 | 54 811.00 | 7 393.00 | 62 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 482.00 | 917 950.00 | 443 532.00 | 1 361 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 843.00 | 1 250 874.00 | 483 969.00 | 1 734 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 531.00 | | 299 531.00 | 299 531.00 |
BZ Autres créances | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 582 680.00 | | 582 680.00 | 582 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 977.00 | | 1 151 977.00 | 1 151 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 819.00 | 1 250 874.00 | 1 635 945.00 | 2 886 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 225 303.00 | 258 531.00 | | 225 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 902.00 | 166 772.00 | | 479 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 205.00 | 810 303.00 | | 1 090 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 872.00 | 97 553.00 | | 320 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 15 934.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 963.00 | 228 397.00 | | 141 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | 131 147.00 | | 79 508.00 |
EA Autres dettes | | 6 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 740.00 | 479 275.00 | | 545 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 945.00 | 1 289 578.00 | | 1 635 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 946.00 | | 433 856.00 | 1 367 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 960.00 | 1 734 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 960.00 | 1 684 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 464.00 | | 433 856.00 | 1 317 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 164.00 | 113 406.00 | 58 697.00 | 1 196 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 142.00 | 113 406.00 | 58 697.00 | 1 161 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 872.00 | 74 462.00 | 246 410.00 | 320 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VP Divers | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 770.00 | 568 770.00 | | 568 770.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 741.00 | 299 331.00 | 246 410.00 | 545 741.00 |