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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 157.00 | 2 543.00 | 62 613.00 | 65 157.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AP Constructions | 136 466.00 | 126 908.00 | 9 558.00 | 136 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 572.00 | 305 716.00 | 9 856.00 | 315 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 515.00 | 1 148 749.00 | 192 765.00 | 1 341 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 164.00 | 1 588 718.00 | 476 445.00 | 2 065 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BZ Autres créances | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
CF Disponibilités | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 551.00 | 1 588 718.00 | 770 832.00 | 2 359 551.00 |
CU Autres participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 937.00 | | | 192 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 476.00 | | | -80 476.00 |
DL TOTAL (I) | 156 461.00 | | | 156 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 202.00 | | | 268 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 371.00 | | | 614 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 832.00 | | | 770 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 056.00 | | | 533 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 789.00 | | | 2 037 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 407.00 | | | 261 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 859.00 | | | 1 766 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 617.00 | 53 101.00 | | 1 535 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 2 387.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 661.00 | 50 714.00 | | 1 530 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 977.00 | 47 187.00 | 70 790.00 | 117 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 778.00 | 214 292.00 | 4 486.00 | 218 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 846.00 | 533 056.00 | 70 790.00 | 603 846.00 |