| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 289.00 | 4 243.00 | 61 045.00 | 65 289.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AP Constructions | 136 466.00 | 132 052.00 | 4 414.00 | 136 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 925.00 | 309 046.00 | 13 879.00 | 322 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 116.00 | 1 227 246.00 | 166 869.00 | 1 394 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 750.00 | 1 678 588.00 | 447 161.00 | 2 125 750.00 |
BT Marchandises | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BZ Autres créances | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
CF Disponibilités | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 813.00 | | 391 813.00 | 391 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 564.00 | 1 678 588.00 | 838 975.00 | 2 517 564.00 |
CU Autres participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DL TOTAL (I) | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 113.00 | | | 722 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 975.00 | | | 838 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 170.00 | | | 653 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 733.00 | | | 2 092 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 053.00 | | | 1 821 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 315.00 | 48 318.00 | 1 044.00 | 1 631 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 279.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 351.00 | 48 039.00 | 1 044.00 | 1 621 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 177.00 | 27 485.00 | 44 692.00 | 72 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VP Divers | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 708.00 | 231 722.00 | 4 986.00 | 236 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 862.00 | 653 170.00 | 44 692.00 | 697 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |