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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 289.00 | 4 289.00 | 61 000.00 | 65 289.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AP Constructions | 136 466.00 | 132 912.00 | 3 554.00 | 136 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 808.00 | 313 615.00 | 17 193.00 | 330 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 963.00 | 1 271 896.00 | 165 066.00 | 1 436 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 480.00 | 1 728 713.00 | 447 766.00 | 2 176 480.00 |
BT Marchandises | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 462.00 | 1 728 713.00 | 673 748.00 | 2 402 462.00 |
CU Autres participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 697.00 | | | -58 697.00 |
DL TOTAL (I) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 583.00 | | | 615 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 748.00 | | | 673 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 108.00 | | | 569 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 750.00 | | 50 730.00 | 2 125 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 938.00 | | 50 730.00 | 1 853 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 589.00 | 50 125.00 | | 1 678 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 46.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 345.00 | 50 079.00 | | 1 668 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 892.00 | 185 892.00 | | 185 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 997.00 | 164 997.00 | | 164 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 361.00 | 34 092.00 | 37 268.00 | 71 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 763.00 | 153 777.00 | 4 986.00 | 158 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 377.00 | 569 108.00 | 37 268.00 | 606 377.00 |