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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 289.00 | 4 289.00 | 61 000.00 | 65 289.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AP Constructions | 136 466.00 | 134 632.00 | 1 834.00 | 136 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 148.00 | 324 092.00 | 10 055.00 | 334 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 094.00 | 1 357 312.00 | 119 781.00 | 1 477 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 943.00 | 1 826 326.00 | 385 616.00 | 2 211 943.00 |
BT Marchandises | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BZ Autres créances | 183 974.00 | | 183 974.00 | 183 974.00 |
CF Disponibilités | 422 297.00 | | 422 297.00 | 422 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 878.00 | | 730 878.00 | 730 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 821.00 | 1 826 326.00 | 1 116 495.00 | 2 942 821.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DH Report à nouveau | -58 602.00 | | | -58 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
DL TOTAL (I) | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 525.00 | | | 429 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 711.00 | | | 877 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 495.00 | | | 1 116 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 367.00 | | | 563 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 723.00 | | 5 683.00 | 2 216 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 074.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 2 211 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 1 948 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 899.00 | | 5 628.00 | 1 944 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | 55.00 | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 948.00 | 46 766.00 | 2 388.00 | 1 781 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 659.00 | 46 766.00 | 2 388.00 | 1 771 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 463.00 | 11 767.00 | 306 571.00 | 321 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VP Divers | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 498.00 | 274 498.00 | | 274 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 223.00 | 274 633.00 | 590.00 | 275 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 064.00 | 563 368.00 | 306 571.00 | 873 064.00 |