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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 289.00 | 4 289.00 | 61 000.00 | 65 289.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
AP Constructions | 136 466.00 | 133 772.00 | 2 694.00 | 136 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 808.00 | 319 042.00 | 11 766.00 | 330 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 193.00 | 1 318 844.00 | 158 349.00 | 1 477 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 722.00 | 1 781 948.00 | 434 774.00 | 2 216 722.00 |
BT Marchandises | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BZ Autres créances | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CF Disponibilités | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 592.00 | | 370 592.00 | 370 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 315.00 | 1 781 948.00 | 805 367.00 | 2 587 315.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 602.00 | | | -93 602.00 |
DL TOTAL (I) | -35 437.00 | | | -35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 644.00 | | | 407 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 804.00 | | | 840 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 367.00 | | | 805 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 480.00 | | 40 242.00 | 2 176 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 789.00 | | | 261 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 668.00 | | 40 230.00 | 1 904 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | 12.00 | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 714.00 | 53 235.00 | | 1 728 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 425.00 | 53 235.00 | | 1 718 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 629.00 | 251 629.00 | | 251 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 235.00 | 278 869.00 | 24 366.00 | 303 235.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 393.00 | 100 407.00 | 4 986.00 | 105 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 973.00 | 787 607.00 | 24 366.00 | 811 973.00 |