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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 249.00 | 35 795.00 | 153 454.00 | 189 249.00 |
AH Fonds commercial | 805 690.00 | | 805 690.00 | 805 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 49 197.00 | 468.00 | 49 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 276.00 | 84 992.00 | 970 284.00 | 1 055 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 897.00 | 9 070.00 | 390 826.00 | 399 897.00 |
BZ Autres créances | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 902.00 | | 313 902.00 | 313 902.00 |
CF Disponibilités | 841 087.00 | | 841 087.00 | 841 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 114.00 | 9 070.00 | 1 645 044.00 | 1 654 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 390.00 | 94 063.00 | 2 615 327.00 | 2 709 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 925.00 | 1 026 884.00 | | 1 077 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 717.00 | 251 040.00 | | 213 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 657.00 | 2 065 939.00 | | 2 079 657.00 |
DP Provisions pour risques | 90 642.00 | 121 483.00 | | 90 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 642.00 | 121 483.00 | | 90 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 269.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 936.00 | 233 701.00 | | 378 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | 106 020.00 | | 57 284.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 043.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 307.00 | 341 033.00 | | 436 307.00 |
ED (V) | 8 721.00 | 16 285.00 | | 8 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 327.00 | 2 544 741.00 | | 2 615 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 266.00 | | 2 060 266.00 | 2 060 266.00 |
FG Production vendue services | 539 545.00 | | 539 545.00 | 539 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 811.00 | | 2 599 811.00 | 2 599 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 70 957.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 70 957.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 939.00 | 63.00 | | 59 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 939.00 | 63.00 | | 59 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 031.00 | 70 894.00 | | -56 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 077.00 | 106 796.00 | | 92 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 514.00 | 2 823 702.00 | | 2 787 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 796.00 | 2 572 661.00 | | 2 573 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 717.00 | 251 040.00 | | 213 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 061.00 | | | 1 066 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 1 055 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 49 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 610.00 | | | 1 005 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 628.00 | 17 090.00 | 10 725.00 | 78 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 804.00 | 16 991.00 | | 18 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 824.00 | 99.00 | 10 725.00 | 59 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 483.00 | 90 642.00 | 121 483.00 | 121 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | 736.00 | 128.00 | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 434.00 | 736.00 | 25 100.00 | 33 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 917.00 | 91 378.00 | 146 582.00 | 154 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 936.00 | 378 936.00 | | 378 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 389 160.00 | | | 389 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 125.00 | 488 388.00 | 10 737.00 | 499 125.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 275.00 | 436 275.00 | | 436 275.00 |