| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 649.00 | 38 195.00 | 153 454.00 | 191 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 361.00 | | 816 361.00 | 816 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 49 494.00 | 172.00 | 49 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 676.00 | 87 689.00 | 969 987.00 | 1 057 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 702.00 | 9 763.00 | 419 939.00 | 429 702.00 |
BZ Autres créances | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
CF Disponibilités | 917 978.00 | | 917 978.00 | 917 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 977.00 | 9 763.00 | 1 730 213.00 | 1 739 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 653.00 | 97 452.00 | 2 700 201.00 | 2 797 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 887.00 | 1 109 149.00 | | 1 135 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 329.00 | 286 738.00 | | 259 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 231.00 | 2 183 902.00 | | 2 183 231.00 |
DP Provisions pour risques | 23 751.00 | 16 251.00 | | 23 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 751.00 | 16 251.00 | | 23 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 606.00 | 347 109.00 | | 481 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 5 025.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 968.00 | 352 134.00 | | 481 968.00 |
ED (V) | 11 250.00 | 5 231.00 | | 11 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 201.00 | 2 557 517.00 | | 2 700 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 329.00 | | 924 329.00 | 924 329.00 |
FG Production vendue services | 1 245 846.00 | | 1 245 846.00 | 1 245 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 175.00 | | 2 170 175.00 | 2 170 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 32.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -31.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 968.00 | 104 641.00 | | 93 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 520.00 | 2 343 411.00 | | 2 197 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 191.00 | 2 056 673.00 | | 1 938 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 329.00 | 286 738.00 | | 259 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 676.00 | | | 1 057 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 010.00 | | | 1 008 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 590.00 | 99.00 | | 87 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 395.00 | 99.00 | | 49 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 251.00 | 7 500.00 | | 16 251.00 |
6T Sur comptes clients | 8 795.00 | 1 003.00 | 34.00 | 8 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 795.00 | 1 003.00 | 34.00 | 8 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | 8 503.00 | 34.00 | 25 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 503.00 | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 606.00 | 481 606.00 | | 481 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 429 911.00 | 429 911.00 | | 429 911.00 |
VB T. V. A. | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 299.00 | 507 299.00 | | 507 299.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 178.00 | 482 178.00 | | 482 178.00 |