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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 649.00 | 38 195.00 | 153 454.00 | 191 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 361.00 | | 816 361.00 | 816 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 49 395.00 | 270.00 | 49 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 676.00 | 87 590.00 | 970 086.00 | 1 057 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 924.00 | 8 795.00 | 305 130.00 | 313 924.00 |
BZ Autres créances | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
CF Disponibilités | 873 911.00 | | 873 911.00 | 873 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 225.00 | 8 795.00 | 1 587 431.00 | 1 596 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 901.00 | 96 384.00 | 2 557 517.00 | 2 653 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 149.00 | 1 081 642.00 | | 1 109 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 738.00 | 267 507.00 | | 286 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 902.00 | 2 137 164.00 | | 2 183 902.00 |
DP Provisions pour risques | 16 251.00 | 15 822.00 | | 16 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 251.00 | 15 822.00 | | 16 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | 351 292.00 | | 347 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 16 228.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 134.00 | 367 521.00 | | 352 134.00 |
ED (V) | 5 231.00 | 7 973.00 | | 5 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 517.00 | 2 528 480.00 | | 2 557 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 273.00 | 942 205.00 | 1 111 477.00 | 169 273.00 |
FG Production vendue services | 1 189 693.00 | 381.00 | 1 190 073.00 | 1 189 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 966.00 | 942 585.00 | 2 301 551.00 | 1 358 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 149.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 846.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 303.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 641.00 | 120 299.00 | | 104 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 411.00 | 2 407 043.00 | | 2 343 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 673.00 | 2 139 536.00 | | 2 056 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 738.00 | 267 507.00 | | 286 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 676.00 | | | 1 057 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 010.00 | | | 1 008 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 691.00 | 899.00 | | 86 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395.00 | 800.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | 99.00 | | 49 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 822.00 | 14 970.00 | 14 541.00 | 15 822.00 |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | 93.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | 93.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 710.00 | 14 970.00 | 14 634.00 | 24 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 970.00 | 14 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 109.00 | 347 109.00 | | 347 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 352.00 | 396 945.00 | 10 407.00 | 407 352.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 134.00 | 352 134.00 | | 352 134.00 |