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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 649.00 | 37 395.00 | 154 254.00 | 191 649.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 361.00 | | 816 361.00 | 816 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 666.00 | 49 296.00 | 369.00 | 49 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 676.00 | 86 691.00 | 970 985.00 | 1 057 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 315.00 | 8 888.00 | 449 427.00 | 458 315.00 |
BZ Autres créances | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 438.00 | | 314 438.00 | 314 438.00 |
CF Disponibilités | 730 436.00 | | 730 436.00 | 730 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 383.00 | 8 888.00 | 1 557 495.00 | 1 566 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 059.00 | 95 579.00 | 2 528 480.00 | 2 624 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 642.00 | 1 077 925.00 | | 1 081 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 507.00 | 213 717.00 | | 267 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 164.00 | 2 079 657.00 | | 2 137 164.00 |
DP Provisions pour risques | 15 822.00 | 90 642.00 | | 15 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 822.00 | 90 642.00 | | 15 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 292.00 | 378 936.00 | | 351 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 228.00 | 57 284.00 | | 16 228.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 521.00 | 436 307.00 | | 367 521.00 |
ED (V) | 7 973.00 | 8 721.00 | | 7 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 480.00 | 2 615 327.00 | | 2 528 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 759.00 | 957 263.00 | 1 153 022.00 | 195 759.00 |
FG Production vendue services | 1 140 392.00 | 10 895.00 | 1 151 287.00 | 1 140 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 151.00 | 968 158.00 | 2 304 310.00 | 1 336 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -173.00 | |
FZ Charges sociales | | | -327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 3 908.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 3 908.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 59 939.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 59 939.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | -56 031.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 299.00 | 92 077.00 | | 120 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 043.00 | 2 787 514.00 | | 2 407 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 536.00 | 2 573 796.00 | | 2 139 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 507.00 | 213 717.00 | | 267 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 276.00 | | | 1 055 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 690.00 | 1 057 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805 690.00 | 1 008 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 610.00 | | | 1 005 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 1 699.00 | | 84 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 795.00 | 1 600.00 | | 35 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 197.00 | 99.00 | | 49 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 642.00 | 6 184.00 | 81 004.00 | 90 642.00 |
6T Sur comptes clients | 9 070.00 | 96.00 | 279.00 | 9 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | 96.00 | 279.00 | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 712.00 | 6 280.00 | 81 283.00 | 99 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | 81 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 292.00 | 351 292.00 | | 351 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 447 797.00 | | | 447 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 509.00 | 510 991.00 | 10 518.00 | 521 509.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 520.00 | 367 520.00 | | 367 520.00 |