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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 019.00 | 38 195.00 | 158 824.00 | 197 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 361.00 | 1 821.00 | 814 540.00 | 816 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 756.00 | 82 392.00 | 973 364.00 | 1 055 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 751.00 | 21 875.00 | 238 876.00 | 260 751.00 |
BZ Autres créances | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CF Disponibilités | 1 255 670.00 | | 1 255 670.00 | 1 255 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 095.00 | 21 875.00 | 1 532 220.00 | 1 554 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 352.00 | 104 267.00 | 2 507 085.00 | 2 611 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 097.00 | 1 136 217.00 | | 1 185 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 643.00 | 298 880.00 | | 319 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 755.00 | 2 223 111.00 | | 2 292 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | 191 432.00 | | 172 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 15 630.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 11 704.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 133.00 | 218 766.00 | | 188 133.00 |
ED (V) | 3 727.00 | 3 965.00 | | 3 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 085.00 | 2 468 312.00 | | 2 507 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 389.00 | 679 473.00 | 743 862.00 | 64 389.00 |
FG Production vendue services | 1 204 589.00 | 1 612.00 | 1 206 201.00 | 1 204 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 977.00 | 681 085.00 | 1 950 062.00 | 1 268 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 281.00 | 109 348.00 | | 109 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 762.00 | 1 823 444.00 | | 1 964 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 119.00 | 1 524 563.00 | | 1 645 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 643.00 | 298 880.00 | | 319 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 676.00 | | 5 370.00 | 1 057 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 1 055 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 42 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 010.00 | | 5 370.00 | 1 008 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 787.00 | 1 894.00 | 7 290.00 | 87 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | 1 821.00 | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 73.00 | 7 290.00 | 49 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
6T Sur comptes clients | 21 968.00 | | 93.00 | 21 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 968.00 | | 93.00 | 21 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 438.00 | | 93.00 | 44 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UX Autres créances clients | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VB T. V. A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 424.00 | 298 424.00 | | 298 424.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |