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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 599.00 | 1 704 677.00 | 562 922.00 | 2 267 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 152.00 | 1 792 277.00 | 484 875.00 | 2 277 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 836.00 | 3 510 939.00 | 1 047 897.00 | 4 558 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 900.00 | 3 472.00 | 893 428.00 | 896 900.00 |
BZ Autres créances | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CF Disponibilités | 589 779.00 | | 589 779.00 | 589 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 784.00 | 3 472.00 | 1 586 312.00 | 1 589 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 620.00 | 3 514 411.00 | 2 634 209.00 | 6 148 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 636 992.00 | | | 636 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 130.00 | | | 1 294 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 697.00 | | | 709 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 334.00 | | | 213 334.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 079.00 | | | 1 340 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 209.00 | | | 2 634 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 031.00 | | | 845 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 328.00 | | 1 593 328.00 | 1 593 328.00 |
FG Production vendue services | 2 055 998.00 | | 2 055 998.00 | 2 055 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 725.00 | | 3 746 725.00 | 3 746 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 406.00 | | | 3 985 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 183.00 | | | 3 769 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 223.00 | | | 216 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 546.00 | | 249 881.00 | 4 480 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 168 591.00 | 4 558 836.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 168 591.00 | 4 544 750.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 460.00 | | 249 881.00 | 4 466 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 276.00 | 411 361.00 | 155 698.00 | 3 255 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 290.00 | 411 361.00 | 155 698.00 | 3 241 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 3 472.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 3 472.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 3 472.00 | 6 984.00 | 6 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 6 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 678.00 | 416 678.00 | | 416 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | -892 733.00 | | | -892 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 697.00 | 237 425.00 | 472 272.00 | 709 697.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 038.00 | 933 871.00 | 4 167.00 | 938 038.00 |
VW T.V.A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 079.00 | 867 807.00 | 472 272.00 | 1 340 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
ST Autres comptes | 496 864.00 | | | 496 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 423.00 | | | 791 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 704.00 | | | 797 704.00 |