| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 77 808.00 | 6 502.00 | 71 306.00 | 77 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 228.00 | 107 940.00 | 519 288.00 | 627 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 462.00 | 366 004.00 | 208 457.00 | 574 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 098.00 | 488 946.00 | 799 151.00 | 1 288 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 210.00 | 12 259.00 | 453 951.00 | 466 210.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 054.00 | 12 259.00 | 732 795.00 | 745 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 151.00 | 501 205.00 | 1 531 946.00 | 2 033 151.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 099.00 | 145 508.00 | | 148 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 192.00 | 62 591.00 | | 65 192.00 |
DL TOTAL (I) | 434 206.00 | 429 013.00 | | 434 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 873.00 | 703 904.00 | | 619 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 067.00 | 384 842.00 | | 416 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 40 410.00 | | 61 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 741.00 | 1 129 526.00 | | 1 097 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 946.00 | 1 558 540.00 | | 1 531 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 158 966.00 | | 2 158 966.00 | 2 158 966.00 |
FG Production vendue services | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 671.00 | | 2 176 671.00 | 2 176 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 167.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 14 167.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 863.00 | 7 861.00 | | 8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | 22 718.00 | | 25 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 777.00 | 1 822 719.00 | | 2 197 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 585.00 | 1 760 128.00 | | 2 132 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 192.00 | 62 591.00 | | 65 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 807.00 | | 39 935.00 | 1 264 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 1 288 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 1 279 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 207.00 | | 39 935.00 | 1 256 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 244.00 | 117 347.00 | 16 645.00 | 388 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 744.00 | 117 347.00 | 16 645.00 | 379 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 067.00 | 416 067.00 | | 416 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 450 709.00 | 450 709.00 | | 450 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 873.00 | 84 614.00 | 199 830.00 | 619 873.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 293.00 | 462 793.00 | 15 500.00 | 478 293.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 741.00 | 562 482.00 | 199 830.00 | 1 097 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |