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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 77 808.00 | 12 986.00 | 64 822.00 | 77 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 295.00 | 162 726.00 | 483 569.00 | 646 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 462.00 | 376 397.00 | 253 064.00 | 629 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 164.00 | 560 609.00 | 801 556.00 | 1 362 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 406.00 | 8 760.00 | 304 646.00 | 313 406.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 406 936.00 | | 406 936.00 | 406 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 772.00 | 8 760.00 | 777 012.00 | 785 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 937.00 | 569 369.00 | 1 578 568.00 | 2 147 937.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 291.00 | 148 099.00 | | 153 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 477.00 | 65 192.00 | | 147 477.00 |
DL TOTAL (I) | 521 682.00 | 434 206.00 | | 521 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 887.00 | 619 873.00 | | 648 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 416 067.00 | | 295 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 61 431.00 | | 112 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 885.00 | 1 097 741.00 | | 1 056 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 568.00 | 1 531 946.00 | | 1 578 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 958 782.00 | | 1 958 782.00 | 1 958 782.00 |
FG Production vendue services | 606 182.00 | | 606 182.00 | 606 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 404.00 | | 2 566 404.00 | 2 566 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 733.00 | 8 863.00 | | 20 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | 25 742.00 | | 57 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 331.00 | 2 197 777.00 | | 2 588 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 854.00 | 2 132 585.00 | | 2 440 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 477.00 | 65 192.00 | | 147 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 098.00 | | 150 067.00 | 1 288 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 362 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 353 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 498.00 | | 150 067.00 | 1 279 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 946.00 | 147 662.00 | 76 000.00 | 488 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 446.00 | 147 662.00 | 76 000.00 | 480 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | | 3 499.00 | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259.00 | | 3 499.00 | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | | 3 499.00 | 12 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 193.00 | 295 193.00 | | 295 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UX Autres créances clients | 302 894.00 | 302 894.00 | | 302 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 887.00 | 648 887.00 | | 648 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -470 882.00 | 211 355.00 | |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 885.00 | 586 003.00 | 211 355.00 | 1 056 885.00 |