| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 34 329.00 | 10 194.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 246.00 | 368 952.00 | 10 294.00 | 379 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 193.00 | 10 616.00 | 256 576.00 | 267 193.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 503 106.00 | | 503 106.00 | 503 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 535.00 | 10 616.00 | 801 919.00 | 812 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 781.00 | 379 568.00 | 812 213.00 | 1 191 781.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 179 563.00 | 583 215.00 | | 179 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 078.00 | -3 652.00 | | 86 078.00 |
DL TOTAL (I) | 506 556.00 | 1 020 478.00 | | 506 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 733.00 | 214 114.00 | | 258 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 554.00 | 26 219.00 | | 46 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 657.00 | 240 702.00 | | 305 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 213.00 | 1 261 180.00 | | 812 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 290.00 | | 1 459 290.00 | 1 459 290.00 |
FG Production vendue services | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 858.00 | | 1 484 858.00 | 1 484 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 009 223.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 009 223.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 5 565.00 | | 4 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 060.00 | 2 965.00 | | 8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | -6 947.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 627.00 | 2 441 556.00 | | 1 504 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 549.00 | 2 445 208.00 | | 1 418 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 078.00 | -3 652.00 | | 86 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 882.00 | | | 453 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 637.00 | 379 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 637.00 | 370 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 282.00 | | | 445 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 223.00 | 8 365.00 | 74 637.00 | 435 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 723.00 | 8 365.00 | 74 637.00 | 426 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 10 710.00 | 5 291.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 10 710.00 | 5 291.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 10 710.00 | 5 291.00 | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 254 454.00 | 254 454.00 | | 254 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 552.00 | 284 552.00 | | 284 552.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 657.00 | 305 657.00 | | 305 657.00 |