| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 41 135.00 | 3 388.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 759.00 | 316 321.00 | 2 438.00 | 318 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 882.00 | 365 956.00 | 5 926.00 | 371 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 554.00 | 23 485.00 | 308 069.00 | 331 554.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 366 125.00 | | 366 125.00 | 366 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 997.00 | 23 485.00 | 708 512.00 | 731 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 880.00 | 389 441.00 | 714 439.00 | 1 103 880.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 641.00 | 179 563.00 | | 135 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 866.00 | 86 078.00 | | 89 866.00 |
DL TOTAL (I) | 446 422.00 | 506 556.00 | | 446 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 933.00 | 258 733.00 | | 204 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 714.00 | 46 554.00 | | 62 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 016.00 | 305 657.00 | | 268 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 438.00 | 812 213.00 | | 714 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 724 770.00 | | 1 724 770.00 | 1 724 770.00 |
FG Production vendue services | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 641.00 | | 1 742 641.00 | 1 742 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | 4 167.00 | | -7 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 035.00 | 8 060.00 | | 12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 5 770.00 | | 26 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 399.00 | 1 504 627.00 | | 1 761 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 533.00 | 1 418 549.00 | | 1 671 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 866.00 | 86 078.00 | | 89 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 246.00 | | 3 167.00 | 379 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 371 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 530.00 | 363 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 646.00 | | 3 167.00 | 370 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 952.00 | 7 535.00 | 10 530.00 | 368 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 452.00 | 7 535.00 | 10 530.00 | 360 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 616.00 | 13 578.00 | 710.00 | 10 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 616.00 | 13 578.00 | 710.00 | 10 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 616.00 | 13 578.00 | 710.00 | 10 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 578.00 | 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 303 373.00 | 303 373.00 | | 303 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 071.00 | 317 889.00 | 28 181.00 | 346 071.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 016.00 | 268 016.00 | | 268 016.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |