|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 375.00 | 64 839.00 | 21 536.00 | 86 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330.00 | 42 014.00 | 28 316.00 | 70 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 227.00 | 273 686.00 | 136 541.00 | 410 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 479.00 | 380 539.00 | 192 939.00 | 573 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BP En cours de production de services | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 026.00 | 8 111.00 | 602 915.00 | 611 026.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 494.00 | 8 111.00 | 1 066 383.00 | 1 074 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 974.00 | 388 650.00 | 1 259 323.00 | 1 647 974.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 324 831.00 | | | 324 831.00 |
DH Report à nouveau | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
DK Provisions réglementées | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DL TOTAL (I) | 687 719.00 | | | 687 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 257.00 | | | 403 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 603.00 | | | 571 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 323.00 | | | 1 259 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 814.00 | | | 532 814.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 628.00 | | 2 181 628.00 | 2 181 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 628.00 | | 2 181 628.00 | 2 181 628.00 |
FM Production stockée | | | 63 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 761.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 513.00 | | | 2 283 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 634.00 | | | 2 108 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 255.00 | | 146 996.00 | 457 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 772.00 | 573 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 772.00 | 480 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 970.00 | | 25 405.00 | 60 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 739.00 | | 121 591.00 | 389 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 374.00 | 60 937.00 | 30 772.00 | 350 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 618.00 | 7 220.00 | | 57 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 755.00 | 53 717.00 | 30 772.00 | 292 755.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 075.00 | 2 260.00 | 89.00 | 7 075.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 7 139.00 | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 7 139.00 | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 9 400.00 | 89.00 | 8 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | 89.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 601 297.00 | | | 601 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 461.00 | 32 671.00 | 38 790.00 | 71 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 057.00 | 640 511.00 | 5 546.00 | 646 057.00 |
VW T.V.A. | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 603.00 | 532 814.00 | 38 790.00 | 571 603.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
ST Autres comptes | 404 062.00 | | | 404 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 913.00 | | | 495 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 862.00 | | | 540 862.00 |