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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 585.00 | 114 130.00 | 37 454.00 | 151 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 843.00 | 159 263.00 | 35 581.00 | 194 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 580.00 | 521 766.00 | 160 814.00 | 682 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 785.00 | 795 159.00 | 252 626.00 | 1 047 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 918.00 | 971.00 | 1 077 947.00 | 1 078 918.00 |
BZ Autres créances | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
CF Disponibilités | 1 271 356.00 | | 1 271 356.00 | 1 271 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 913.00 | 971.00 | 2 493 942.00 | 2 494 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 698.00 | 796 130.00 | 2 746 568.00 | 3 542 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 694 142.00 | | | 694 142.00 |
DH Report à nouveau | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DL TOTAL (I) | 984 246.00 | | | 984 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 545.00 | | | 958 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 630.00 | | | 633 630.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 630.00 | | | 1 751 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 568.00 | | | 2 746 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 245.00 | | | 1 339 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 343 216.00 | | 3 343 216.00 | 3 343 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 216.00 | | 3 343 216.00 | 3 343 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 480.00 | | | 3 395 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 137.00 | | | 3 284 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 242.00 | | 115 974.00 | 956 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 431.00 | 1 047 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 151 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 877 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 386.00 | | 29 967.00 | 122 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 080.00 | | 86 007.00 | 815 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 767.00 | 143 604.00 | 7 213.00 | 658 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 509.00 | 16 621.00 | | 97 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 258.00 | 126 983.00 | 7 213.00 | 561 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 693.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 10 693.00 | 3 000.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 757.00 | 1 077 757.00 | | 1 077 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 545.00 | 548 148.00 | 410 397.00 | 958 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 664.00 | | | 879 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 485.00 | 1 238 485.00 | | 1 238 485.00 |
VW T.V.A. | 322 114.00 | 322 114.00 | | 322 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 642.00 | 1 339 245.00 | 410 397.00 | 1 749 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
ST Autres comptes | 393 712.00 | | | 393 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
YT Sous‐traitance | 279 664.00 | | | 279 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 216.00 | | | 855 216.00 |