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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 830.00 | 134 960.00 | 22 870.00 | 157 830.00 |
AP Constructions | 6 111.00 | 4 792.00 | 1 318.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 391.00 | 191 331.00 | 40 059.00 | 231 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 091.00 | 595 637.00 | 162 454.00 | 758 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 949.00 | 926 720.00 | 246 229.00 | 1 172 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 107.00 | 18 955.00 | 1 581 153.00 | 1 600 107.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CF Disponibilités | 736 095.00 | | 736 095.00 | 736 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 722.00 | 18 955.00 | 2 362 768.00 | 2 381 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 672.00 | 945 675.00 | 2 608 996.00 | 3 554 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 694 142.00 | 694 142.00 | | 694 142.00 |
DH Report à nouveau | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 773.00 | 111 343.00 | | 260 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 676.00 | 984 246.00 | | 1 133 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 975.00 | 958 591.00 | | 526 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 69 513.00 | | 79 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 389.00 | 591 466.00 | | 697 389.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 24 300.00 | | 16 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 206.00 | 63 609.00 | | 153 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 320.00 | 1 709 466.00 | | 1 475 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 996.00 | 2 704 406.00 | | 2 608 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 909 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 909 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 17 878.00 | | 11 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 496.00 | 8 442.00 | | 11 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 9 437.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | 37 601.00 | | 89 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 038.00 | 3 395 480.00 | | 3 964 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 266.00 | 3 284 138.00 | | 3 703 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 773.00 | 111 343.00 | | 260 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 158.00 | 131 562.00 | | 795 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 130.00 | 20 830.00 | | 114 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 028.00 | 110 732.00 | | 681 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 971.00 | 17 984.00 | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 17 984.00 | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 664.00 | 17 984.00 | 10 693.00 | 11 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 390.00 | 697 390.00 | | 697 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 108.00 | 1 600 108.00 | | 1 600 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 808.00 | 144 102.00 | 382 706.00 | 526 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 612.00 | | | 433 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 156.00 | 1 643 628.00 | 18 528.00 | 1 662 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 333.00 | 1 090 627.00 | 382 706.00 | 1 473 333.00 |