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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 434.00 | 84 796.00 | 9 638.00 | 94 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 727.00 | 74 765.00 | 64 961.00 | 139 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 997.00 | 361 972.00 | 173 025.00 | 534 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 334.00 | 521 533.00 | 265 801.00 | 787 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 388.00 | 971.00 | 807 417.00 | 808 388.00 |
BZ Autres créances | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CF Disponibilités | 581 845.00 | | 581 845.00 | 581 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 308.00 | 971.00 | 1 408 439.00 | 1 495 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 642.00 | 522 505.00 | 1 760 137.00 | 2 282 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 694 142.00 | 499 711.00 | | 694 142.00 |
DH Report à nouveau | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 397.00 | 194 430.00 | | 173 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 046 300.00 | 879 961.00 | | 1 046 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 317.00 | 122 356.00 | | 70 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 96 702.00 | | 38 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 981.00 | 328 544.00 | | 564 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 407.00 | 30 290.00 | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 838.00 | 579 879.00 | | 713 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 137.00 | 1 459 840.00 | | 1 760 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 052 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 056 701.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 910.00 | 9 250.00 | | 32 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 058.00 | 3 372.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 968.00 | 12 622.00 | | 39 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 522.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 911.00 | 4 883.00 | | 32 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 046.00 | 9 588.00 | | 33 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 922.00 | 3 031.00 | | 6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 165.00 | 54 959.00 | | 36 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 564.00 | 2 646 759.00 | | 3 119 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 167.00 | 2 452 329.00 | | 2 946 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 397.00 | 194 430.00 | | 173 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 398.00 | 117 742.00 | 19 606.00 | 423 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 393.00 | 10 403.00 | | 74 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 005.00 | 107 339.00 | 19 606.00 | 349 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971.00 | | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | | 7 058.00 | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 808 383.00 | 808 383.00 | | 808 383.00 |
VP Divers | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 981.00 | 564 981.00 | | 564 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 790.00 | 910 612.00 | 17 178.00 | 927 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 851.00 | 692 892.00 | 18 959.00 | 711 851.00 |