| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 372.00 | 74 393.00 | 15 979.00 | 90 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 51 357.00 | 34 065.00 | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 266.00 | 297 648.00 | 195 618.00 | 493 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 605.00 | 423 398.00 | 252 207.00 | 675 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 435.00 | 971.00 | 854 464.00 | 855 435.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 604.00 | 971.00 | 1 207 633.00 | 1 208 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 209.00 | 424 369.00 | 1 459 840.00 | 1 884 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 499 711.00 | 324 832.00 | | 499 711.00 |
DH Report à nouveau | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 430.00 | 174 879.00 | | 194 430.00 |
DK Provisions réglementées | 7 058.00 | 9 247.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 879 961.00 | 687 719.00 | | 879 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 356.00 | 71 497.00 | | 122 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 54 324.00 | | 96 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 544.00 | 403 257.00 | | 328 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 290.00 | 42 526.00 | | 30 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 879.00 | 571 604.00 | | 579 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 840.00 | 1 259 323.00 | | 1 459 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 704 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 733.00 | |
FM Production stockée | | | -112 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 4 167.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 372.00 | 89.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 622.00 | 4 256.00 | | 12 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | 22 626.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | 2 262.00 | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | 1 994.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 55 877.00 | | 54 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 759.00 | 2 283 513.00 | | 2 646 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 328.00 | 2 108 634.00 | | 2 452 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 430.00 | 174 878.00 | | 194 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 540.00 | 93 020.00 | 50 162.00 | 380 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 839.00 | 9 553.00 | | 64 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 701.00 | 83 467.00 | 50 162.00 | 315 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 247.00 | 1 183.00 | 3 372.00 | 9 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 111.00 | | 7 140.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | | 7 140.00 | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 358.00 | 1 183.00 | 10 512.00 | 17 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 855 435.00 | | | 855 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 356.00 | 52 062.00 | 70 294.00 | 122 356.00 |
VP Divers | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 544.00 | 328 544.00 | | 328 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 897.00 | 885 351.00 | 5 548.00 | 870 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 879.00 | 509 585.00 | 70 294.00 | 579 879.00 |