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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 14 633.00 | 321.00 | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910.00 | 47 069.00 | 8 841.00 | 55 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 002.00 | 48 088.00 | 1 914.00 | 50 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 938.00 | 237 046.00 | 158 892.00 | 395 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
BT Marchandises | 857 962.00 | 58 463.00 | 799 499.00 | 857 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 970.00 | 25 499.00 | 322 471.00 | 347 970.00 |
BZ Autres créances | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 887.00 | 83 962.00 | 1 583 925.00 | 1 667 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 825.00 | 321 008.00 | 1 742 817.00 | 2 063 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
CU Autres participations | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 835.00 | 20 303.00 | | 21 835.00 |
DG Autres réserves | 373 126.00 | 350 802.00 | | 373 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | 30 627.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 851 227.00 | 821 245.00 | | 851 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 282.00 | 292 803.00 | | 279 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561.00 | 169 628.00 | | 140 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 912.00 | 707 984.00 | | 407 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | 40 799.00 | | 43 835.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 289.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 591.00 | 1 213 503.00 | | 891 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 817.00 | 2 034 748.00 | | 1 742 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 591.00 | 1 213 503.00 | | 891 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 282.00 | 292 803.00 | | 279 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 696.00 | 918 485.00 | 3 495 181.00 | 2 576 696.00 |
FG Production vendue services | 54 439.00 | 55 123.00 | 109 562.00 | 54 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 135.00 | 973 608.00 | 3 604 743.00 | 2 631 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 2 491.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 3 420.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 454.00 | 13 187.00 | | 27 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 433.00 | 9 030.00 | | 49 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187.00 | 22 217.00 | | 128 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 426.00 | -18 798.00 | | -127 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 2 976.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 339.00 | 3 227 957.00 | | 3 617 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 585.00 | 3 197 330.00 | | 3 580 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 753.00 | 30 627.00 | | 36 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 592.00 | | 44 950.00 | 386 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 604.00 | 143 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 604.00 | 395 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 292.00 | | 35 269.00 | 30 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 754.00 | | 9 113.00 | 111 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 582.00 | | 35 838.00 | 143 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 798.00 | 6 249.00 | | 230 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 292.00 | 977.00 | | 30 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 519.00 | 5 271.00 | | 104 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 030.00 | 49 433.00 | | 9 030.00 |
6T Sur comptes clients | 10 303.00 | 25 499.00 | 10 303.00 | 10 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 333.00 | 74 932.00 | 10 303.00 | 19 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 333.00 | 74 932.00 | 10 303.00 | 19 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 499.00 | 10 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 912.00 | 407 912.00 | | 407 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
UX Autres créances clients | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 282.00 | 279 282.00 | | 279 282.00 |
VI Groupe et associés | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 591.00 | 891 591.00 | | 891 591.00 |