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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 351 008.00 | | 351 008.00 | 351 008.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 130.00 | 178 560.00 | 728 571.00 | 907 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 599.00 | 53 458.00 | 6 140.00 | 59 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 585.00 | 509 590.00 | 1 324 995.00 | 1 834 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
BT Marchandises | 1 856 962.00 | 214 240.00 | 1 642 722.00 | 1 856 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 073.00 | | 622 073.00 | 622 073.00 |
BZ Autres créances | 387 651.00 | | 387 651.00 | 387 651.00 |
CF Disponibilités | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 394.00 | | 158 394.00 | 158 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 856.00 | 214 240.00 | 3 075 616.00 | 3 289 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 441.00 | 723 830.00 | 4 400 611.00 | 5 124 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
CU Autres participations | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 919.00 | 231 348.00 | 55 571.00 | 286 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 588 087.00 | | | 588 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 575 283.00 | 523 160.00 | | 575 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 999.00 | 92 754.00 | | 105 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 989.00 | 1 062 534.00 | | 1 715 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 650.00 | 275 979.00 | | 887 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 300.00 | 191 261.00 | | 174 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 489.00 | 834 165.00 | | 1 069 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 350.00 | 77 092.00 | | 222 350.00 |
EA Autres dettes | 209 523.00 | | | 209 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 622.00 | 1 378 497.00 | | 2 684 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 611.00 | 2 441 031.00 | | 4 400 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 622.00 | 1 438 716.00 | | 2 684 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 531.00 | 275 979.00 | | 463 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 697.00 | 1 014 089.00 | 5 417 786.00 | 4 403 697.00 |
FG Production vendue services | 85 847.00 | 53 764.00 | 139 611.00 | 85 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 544.00 | 1 067 853.00 | 5 557 397.00 | 4 489 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 1 550.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 890.00 | 7 054.00 | | 27 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 890.00 | 7 054.00 | | 27 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 540.00 | 360.00 | | 35 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 540.00 | 360.00 | | 35 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 650.00 | 6 694.00 | | -7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 36 071.00 | | 21 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 109.00 | 4 181 780.00 | | 5 601 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 111.00 | 4 089 027.00 | | 5 495 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 999.00 | 92 754.00 | | 105 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 370.00 | 588 087.00 | 860 215.00 | 947 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | 190 932.00 | 95 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 087.00 | 183 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 087.00 | 1 834 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | 347 008.00 | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | 588 087.00 | 246 548.00 | 147 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 065.00 | | 75 727.00 | 669 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 718.00 | 255 871.00 | 1.00 | 253 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | 135 361.00 | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | 120 510.00 | 1.00 | 126 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 489.00 | 1 069 489.00 | | 1 069 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 523.00 | 209 523.00 | | 209 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
UX Autres créances clients | 622 073.00 | 622 073.00 | | 622 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 647.00 | 553 647.00 | | 553 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 003.00 | 334 003.00 | | 334 003.00 |
VI Groupe et associés | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 419.00 | | | 511 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 195.00 | 1 242 195.00 | 1.00 | 1 242 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 312.00 | 2 563 312.00 | | 2 563 312.00 |