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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 092.00 | 61 625.00 | 20 466.00 | 82 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 002.00 | 49 882.00 | 120.00 | 50 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 370.00 | 253 718.00 | 693 652.00 | 947 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 911.00 | | 295 911.00 | 295 911.00 |
BT Marchandises | 866 734.00 | 214 240.00 | 652 494.00 | 866 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 480.00 | | 391 480.00 | 391 480.00 |
BZ Autres créances | 291 296.00 | | 291 296.00 | 291 296.00 |
CF Disponibilités | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 838.00 | 214 240.00 | 1 807 598.00 | 2 021 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 208.00 | 467 958.00 | 2 501 250.00 | 2 969 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
CU Autres participations | 602 410.00 | | 602 410.00 | 602 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 523 160.00 | 475 096.00 | | 523 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 754.00 | 88 695.00 | | 92 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 534.00 | 1 010 411.00 | | 1 062 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 979.00 | 291 746.00 | | 275 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 261.00 | 31.00 | | 191 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 207.00 | 713 370.00 | | 860 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | 58 136.00 | | 77 092.00 |
EA Autres dettes | 34 177.00 | 19 746.00 | | 34 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 716.00 | 1 105 828.00 | | 1 438 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 250.00 | 2 116 239.00 | | 2 501 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 716.00 | 1 105 828.00 | | 1 438 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 979.00 | 291 746.00 | | 275 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 261.00 | 928 679.00 | 4 038 940.00 | 3 110 261.00 |
FG Production vendue services | 67 108.00 | 61 244.00 | 128 352.00 | 67 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 368.00 | 989 923.00 | 4 167 291.00 | 3 177 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 308.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 470.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | 1 955.00 | | 7 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 73 401.00 | | 7 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 27 301.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 95 234.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | -21 833.00 | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 34 512.00 | | 36 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 780.00 | 4 146 312.00 | | 4 181 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 027.00 | 4 057 617.00 | | 4 089 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 754.00 | 88 695.00 | | 92 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 106.00 | | 571 476.00 | 425 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 212.00 | 669 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 212.00 | 947 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 660.00 | | 10 388.00 | 136 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 190.00 | | 561 087.00 | 157 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 566.00 | 5 152.00 | | 248 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 310.00 | 5 152.00 | | 121 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 240.00 | | | 214 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 207.00 | 860 207.00 | | 860 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
UX Autres créances clients | 391 480.00 | 391 480.00 | | 391 480.00 |
VB T. V. A. | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
VI Groupe et associés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 153.00 | 893 153.00 | | 893 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 716.00 | 1 438 716.00 | | 1 438 716.00 |