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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 703.00 | 56 762.00 | 14 942.00 | 71 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 002.00 | 49 594.00 | 409.00 | 50 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 106.00 | 248 566.00 | 176 540.00 | 425 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 805.00 | | 346 805.00 | 346 805.00 |
BT Marchandises | 805 761.00 | 214 240.00 | 591 521.00 | 805 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 565.00 | | 585 565.00 | 585 565.00 |
BZ Autres créances | 274 067.00 | | 274 067.00 | 274 067.00 |
CF Disponibilités | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 939.00 | 214 240.00 | 1 939 699.00 | 2 153 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 045.00 | 462 806.00 | 2 116 239.00 | 2 579 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
CU Autres participations | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 475 096.00 | 424 540.00 | | 475 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 695.00 | 77 642.00 | | 88 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 411.00 | 948 803.00 | | 1 010 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 446.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 746.00 | 289 651.00 | | 291 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 52 871.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 370.00 | 687 583.00 | | 713 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 136.00 | 45 897.00 | | 58 136.00 |
EA Autres dettes | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 828.00 | 1 076 003.00 | | 1 105 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 239.00 | 2 096 251.00 | | 2 116 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 828.00 | 1 076 003.00 | | 1 105 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 746.00 | 289 651.00 | | 291 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 361.00 | 928 679.00 | 3 882 040.00 | 2 953 361.00 |
FG Production vendue services | 71 712.00 | 61 244.00 | 132 956.00 | 71 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 073.00 | 989 923.00 | 4 014 996.00 | 3 025 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 47 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 571.00 | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 530.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 5 692.00 | | 1 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 401.00 | 5 692.00 | | 73 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 301.00 | 1 818.00 | | 27 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 933.00 | 110 073.00 | | 67 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 234.00 | 111 891.00 | | 95 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 833.00 | -106 199.00 | | -21 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | 26 511.00 | | 34 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 312.00 | 3 909 717.00 | | 4 146 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 617.00 | 3 832 074.00 | | 4 057 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 695.00 | 77 642.00 | | 88 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 138.00 | | 58 805.00 | 402 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 838.00 | 157 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 838.00 | 425 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | 35 269.00 | 31.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 067.00 | | 9 593.00 | 127 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 816.00 | | 49 212.00 | 143 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 599.00 | 3 967.00 | | 244 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 343.00 | 3 967.00 | | 117 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 307.00 | 67 933.00 | | 146 307.00 |
6T Sur comptes clients | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 252.00 | 67 933.00 | 45 945.00 | 192 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 697.00 | 67 933.00 | 117 391.00 | 263 697.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 933.00 | 71 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 370.00 | 713 370.00 | | 713 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UX Autres créances clients | 585 565.00 | 585 565.00 | | 585 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 746.00 | 291 746.00 | | 291 746.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 904.00 | 993 904.00 | | 993 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 029.00 | 1 083 029.00 | | 1 083 029.00 |