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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 110.00 | 53 083.00 | 9 027.00 | 62 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 002.00 | 49 305.00 | 697.00 | 50 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 555.00 | 244 599.00 | 160 957.00 | 405 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 626.00 | | 298 626.00 | 298 626.00 |
BT Marchandises | 1 041 056.00 | 146 307.00 | 894 749.00 | 1 041 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 405.00 | 45 945.00 | 344 460.00 | 390 405.00 |
BZ Autres créances | 248 542.00 | | 248 542.00 | 248 542.00 |
CF Disponibilités | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 546.00 | 192 252.00 | 1 935 294.00 | 2 127 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 101.00 | 436 850.00 | 2 096 251.00 | 2 533 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
CU Autres participations | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 23 673.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 424 540.00 | 386 371.00 | | 424 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 642.00 | 68 691.00 | | 77 642.00 |
DL TOTAL (I) | 948 803.00 | 898 248.00 | | 948 803.00 |
DP Provisions pour risques | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 651.00 | 277 330.00 | | 289 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 871.00 | 104 079.00 | | 52 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 583.00 | 547 503.00 | | 687 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 44 468.00 | | 45 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 003.00 | 973 381.00 | | 1 076 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 251.00 | 1 871 629.00 | | 2 096 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 003.00 | 973 381.00 | | 1 076 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 651.00 | 277 330.00 | | 289 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 020.00 | | 3 767 020.00 | 3 767 020.00 |
FG Production vendue services | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 176.00 | | 3 891 176.00 | 3 891 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 34 822.00 | | 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 50.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 205.00 | | 5 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 205.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 39 759.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 073.00 | 49 217.00 | | 110 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 891.00 | 88 976.00 | | 111 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 199.00 | -88 771.00 | | -106 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 23 537.00 | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 717.00 | 3 665 077.00 | | 3 909 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 074.00 | 3 596 386.00 | | 3 832 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 642.00 | 68 691.00 | | 77 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 938.00 | | 6 200.00 | 395 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 867.00 | | 6 200.00 | 120 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 247.00 | 2 352.00 | | 242 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 991.00 | 2 352.00 | | 114 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 446.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 680.00 | 38 627.00 | | 107 680.00 |
6T Sur comptes clients | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 625.00 | 38 627.00 | | 153 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 625.00 | 110 073.00 | | 153 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 583.00 | 687 583.00 | | 687 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
UX Autres créances clients | 342 154.00 | 342 154.00 | | 342 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VB T. V. A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 651.00 | 289 651.00 | | 289 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 638.00 | 774 638.00 | | 774 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 003.00 | 1 076 003.00 | | 1 076 003.00 |