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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 394.00 | 40 582.00 | 9 812.00 | 50 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 517.00 | 291 275.00 | 88 242.00 | 379 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 377.00 | 332 203.00 | 108 174.00 | 440 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BN En cours de production de biens | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 052.00 | | 177 052.00 | 177 052.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 782.00 | | 288 782.00 | 288 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 160.00 | 332 203.00 | 396 957.00 | 729 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 218 091.00 | | | 218 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 957.00 | | | 396 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 672.00 | | | 433 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 131.00 | 27 031.00 | 7 958.00 | 313 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 785.00 | 27 031.00 | 7 958.00 | 312 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 177 052.00 | | | 177 052.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 319.00 | 26 738.00 | 10 581.00 | 37 319.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 972.00 | 197 852.00 | 120.00 | 197 972.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 866.00 | 168 285.00 | 10 581.00 | 178 866.00 |