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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 606.00 | 43 556.00 | 8 050.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 526.00 | 337 583.00 | 63 943.00 | 401 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 598.00 | 381 486.00 | 82 113.00 | 463 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 299.00 | 381 485.00 | 429 814.00 | 811 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
DP Provisions pour risques | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 814.00 | | | 429 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 901.00 | | 10 513.00 | 457 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 463 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 453 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 435.00 | | 10 513.00 | 447 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 917.00 | 28 382.00 | 4 816.00 | 357 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 571.00 | 28 382.00 | 4 816.00 | 357 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 701.00 | 164 581.00 | 120.00 | 164 701.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |