| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 292.00 | 49 399.00 | 6 893.00 | 56 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 225.00 | 338 302.00 | 100 923.00 | 439 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 983.00 | 388 047.00 | 117 936.00 | 505 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 655.00 | | 341 655.00 | 341 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 638.00 | 388 047.00 | 459 591.00 | 847 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 112.00 | | | 257 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847.00 | | | -847.00 |
DL TOTAL (I) | 264 649.00 | | | 264 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 591.00 | | | 459 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 248.00 | | 66 609.00 | 454 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 505 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 495 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 782.00 | | 66 609.00 | 443 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 131.00 | 28 789.00 | 14 873.00 | 374 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 785.00 | 28 789.00 | 14 873.00 | 373 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 404.00 | 19 934.00 | 48 470.00 | 68 404.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 575.00 | 145 455.00 | 120.00 | 145 575.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 941.00 | 146 471.00 | 48 470.00 | 194 941.00 |