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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 298.00 | 55 224.00 | 23 074.00 | 78 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 934.00 | 354 234.00 | 80 700.00 | 434 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 698.00 | 409 804.00 | 113 894.00 | 523 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 256.00 | 409 804.00 | 470 452.00 | 880 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 265.00 | | | 256 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 452.00 | | | 470 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 983.00 | | 22 386.00 | 495 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 513 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 513 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 517.00 | | 22 386.00 | 495 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 701.00 | 26 427.00 | 4 671.00 | 387 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 701.00 | 26 427.00 | 4 671.00 | 387 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 470.00 | 20 231.00 | 28 239.00 | 48 470.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 115.00 | 106 995.00 | 120.00 | 107 115.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 612.00 | 152 373.00 | 28 239.00 | 180 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |