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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 052.00 | 44 571.00 | 6 481.00 | 51 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 383.00 | 313 000.00 | 83 383.00 | 396 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 901.00 | 357 917.00 | 99 984.00 | 457 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BN En cours de production de biens | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 874.00 | | 204 874.00 | 204 874.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 350.00 | | 352 350.00 | 352 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 251.00 | 357 917.00 | 452 334.00 | 810 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 707.00 | | | 209 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 334.00 | | | 452 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 457.00 | | | 219 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 377.00 | | 17 523.00 | 440 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 911.00 | | 17 523.00 | 429 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 203.00 | 25 714.00 | | 332 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 857.00 | 25 714.00 | | 331 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 509.00 | 16 041.00 | 6 468.00 | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 164.00 | 236 044.00 | 120.00 | 236 164.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 925.00 | 219 457.00 | 6 468.00 | 225 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |